證券代碼：300645    證券簡稱：正元智慧     公告編號：2023-011

           浙江正元智慧科技股份有限公司

 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記

(相關(guān)資料圖)

載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  浙江正元智慧科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“正元智慧”）于 2023

年 3 月 6 日召開第四屆董事會第十五次會議，審議通過了《關(guān)于為控股子公司提

供擔(dān)保的議案》。具體情況如下：

  一、擔(dān)保基本情況

  公司控股子公司浙江尼普頓科技股份有限公司（以下簡稱“尼普頓”）因業(yè)務(wù)

發(fā)展的需要，擬在北京銀行股份有限公司杭州余杭支行申請銀行綜合授信業(yè)務(wù)，

期限兩年，并由公司為上述綜合授信業(yè)務(wù)提供額度為人民幣 1,000.00 萬元連帶責(zé)

任保證擔(dān)保；擬在浦發(fā)銀行股份有限公司杭州保俶支行申請銀行綜合授信業(yè)務(wù)，

期限一年，并由公司為上述綜合授信業(yè)務(wù)提供額度為人民幣 2,000.00 萬元連帶責(zé)

任保證擔(dān)保；擬在華夏銀行股份有限公司杭州西溪支行申請銀行綜合授信業(yè)務(wù)，

期限三年，并由公司為上述綜合授信業(yè)務(wù)提供額度為人民幣 2,000.00 萬元連帶責(zé)

任保證擔(dān)保；擬在招商銀行杭州分行申請銀行綜合授信業(yè)務(wù)，期限一年，并由公

司為上述綜合授信業(yè)務(wù)提供額度為人民幣 3,000.00 萬元連帶責(zé)任保證擔(dān)保。為保

障公司將來對尼普頓追償權(quán)的實現(xiàn)，尼普頓其他股東賈立民、茹杭利、胡順利、

杭州昭晟投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）、杭州鑫尼投資管理合伙企業(yè)（有限合

伙）同意向公司提供反擔(dān)保。

                              擔(dān)保額度

擔(dān)保人名稱   被擔(dān)保人名稱      股權(quán)結(jié)構(gòu)                  擔(dān)保性質(zhì)

                              （萬元）

                 正元智慧持有尼普頓

正元智慧      尼普頓                  8,000.00    新增

  公司董事會同時授權(quán)公司董事長或其授權(quán)代理人在此擔(dān)保額度內(nèi)，辦理具體

的簽署事項。

  根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第 8 號——上市公司資金往來、對外擔(dān)保的監(jiān)管要

求》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)

管指引第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司

章程》的規(guī)定，本次擔(dān)保需提交股東大會審議批準(zhǔn)。

  二、被擔(dān)保人基本情況

  （一）基本情況

聯(lián)網(wǎng)設(shè)備、空氣源熱泵熱水系統(tǒng)、環(huán)保設(shè)備、太陽能設(shè)備、消防設(shè)備、直飲水設(shè)

備、水處理設(shè)備、水泵系統(tǒng)、機(jī)電設(shè)備、樓宇智能控制系統(tǒng)的技術(shù)開發(fā)、設(shè)計、

上門安裝、維護(hù)（凡涉及許可證、資質(zhì)證書的，憑有效許可證、資質(zhì)證書經(jīng)營），

熱水供應(yīng)（不含飲用水），洗衣服務(wù)，經(jīng)濟(jì)信息咨詢，合同能源管理，承接給排

水工程、水處理工程、中央熱水工程、暖通工程（憑資質(zhì)證書經(jīng)營），物業(yè)管理，

家用電器、機(jī)電設(shè)備、汽車、凈水設(shè)備、開水器設(shè)備、熱水器設(shè)備、洗衣設(shè)備、

空調(diào)的租賃；批發(fā)、零售：空調(diào)，空氣源熱泵熱水系統(tǒng)，洗滌設(shè)備，熱水器設(shè)備，

智能充電設(shè)備，物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備，直飲水設(shè)備，水處理設(shè)備；其他無需報經(jīng)審批的一

切合法項目。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

      股東                    出資額（元）           出資比例

浙江正元智慧科技股份有限公司                  22,746,000          51.00%

      賈立民                       10,536,000          23.62%

          股東                     出資額（元）                      出資比例

杭州昭晟投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）                        5,232,000                    11.73%

          茹杭利                             2,616,000                     5.87%

杭州鑫尼投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）                        2,260,000                     5.07%

          胡順利                             1,118,000                     2.51%

      上海舞九信息科技有限公司                           92,000                     0.20%

          合 計                            44,600,000                   100.00%

       （二）主要財務(wù)狀況

                                                              單位：萬元

       主要財務(wù)數(shù)據(jù)        2021 年 12 月 31 日/2021 年度    2022 年 6 月 30 日/2022 年 1-6 月

資產(chǎn)總額                                 42,410.28                      44,540.95

負(fù)債總額                                 33,094.22                      32,586.75

  其中：銀行貸款總額                           2,854.52                       5,858.83

       流動負(fù)債總額                        32,838.85                      31,473.26

凈資產(chǎn)                                   9,316.06                      11,954.20

營業(yè)收入                                 18,579.42                      10,845.79

營業(yè)利潤                                  3,473.24                       2,985.20

凈利潤                                   3,028.50                       2,638.14

       三、擔(dān)保及反擔(dān)保的主要內(nèi)容

       尼普頓（以下稱“債務(wù)人”）因業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，擬向銀行（以下稱“債權(quán)人”）

  申請借款：擬在北京銀行股份有限公司杭州余杭支行申請銀行綜合授信業(yè)務(wù)，期

  限兩年，并由公司為上述綜合授信業(yè)務(wù)提供額度為人民幣 1,000.00 萬元連帶責(zé)任

  保證擔(dān)保；擬在浦發(fā)銀行股份有限公司杭州保俶支行申請銀行綜合授信業(yè)務(wù)，期

  限一年，并由公司為上述綜合授信業(yè)務(wù)提供額度為人民幣 2,000.00 萬元連帶責(zé)任

  保證擔(dān)保；擬在華夏銀行股份有限公司杭州西溪支行申請銀行綜合授信業(yè)務(wù)，期

  限三年，并由公司為上述綜合授信業(yè)務(wù)提供額度為人民幣 2,000.00 萬元連帶責(zé)任

  保證擔(dān)保；擬在招商銀行杭州分行申請銀行綜合授信業(yè)務(wù)，期限一年，并由公司

為上述綜合授信業(yè)務(wù)提供額度為人民幣 3,000.00 萬元連帶責(zé)任保證擔(dān)保。公司為

債務(wù)人的前述債務(wù)履行向債權(quán)人提供共計人民幣 8,000.00 萬元連帶責(zé)任保證擔(dān)

保（以下稱“主保證”）。

  為保障公司將來對債務(wù)人追償權(quán)的實現(xiàn)，債務(wù)人其他股東賈立民、茹杭利、

胡順利、杭州昭晟投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）、杭州鑫尼投資管理合伙企業(yè)

（有限合伙）（以上合稱“本擔(dān)保人”）簽署了《反擔(dān)保保證書》（以下稱“本保

證書”），同意向公司提供反擔(dān)保，特不可撤銷地和無條件地向公司作出下述保

證事項：

  （一）擔(dān)保方式：本擔(dān)保人以自身所有財產(chǎn)就公司將來對債務(wù)人的追償權(quán)行

使，向公司提供連帶責(zé)任反擔(dān)保。

  （二）擔(dān)保范圍：本擔(dān)保人按照其在債務(wù)人所占的股權(quán)比例承擔(dān)公司因主保

證代債務(wù)人向債權(quán)人清償?shù)谋窘?、利息、罰息、逾期利息、復(fù)利、違約金、損害

賠償金和債權(quán)人、公司實現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用（包括但不限于訴訟費(fèi)、律師費(fèi)、保全費(fèi)

等）。

  （三）擔(dān)保期限：自本保證書生效日至公司代債務(wù)人向債權(quán)人清償債務(wù)日后

三年。

  （四）擔(dān)保行使：當(dāng)公司因主保證代債務(wù)人向債權(quán)人清償債務(wù)后，公司有權(quán)

就本保證書所確認(rèn)的擔(dān)保范圍限額，直接向本擔(dān)保人行使連帶保證反擔(dān)保權(quán)，要

求本擔(dān)保人承擔(dān)連帶還款保證責(zé)任。

  （五）擔(dān)保陳述和保證：本擔(dān)保人具有民事權(quán)利能力和完全民事行為能力，

能以自身名義履行本保證書的義務(wù)并承擔(dān)民事責(zé)任；且簽署和履行本保證書是本

擔(dān)保人真實的意思表示，不存在任何法律上的瑕疵。否則，所產(chǎn)生的責(zé)任概由本

擔(dān)保人承擔(dān)，且本擔(dān)保人不得以此為由對抗本保證書項下責(zé)任的承擔(dān)和義務(wù)的履

行。

  四、董事會意見

  經(jīng)審議，董事會認(rèn)為：尼普頓因業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，擬在北京銀行股份有限公

司杭州余杭支行申請銀行綜合授信業(yè)務(wù)，期限兩年，并由公司為上述綜合授信業(yè)

務(wù)提供額度為人民幣 1,000.00 萬元連帶責(zé)任保證擔(dān)保；擬在浦發(fā)銀行股份有限公

司杭州保俶支行申請銀行綜合授信業(yè)務(wù)，期限一年，并由公司為上述綜合授信業(yè)

務(wù)提供額度為人民幣 2,000.00 萬元連帶責(zé)任保證擔(dān)保；擬在華夏銀行股份有限公

司杭州西溪支行申請銀行綜合授信業(yè)務(wù)，期限三年，并由公司為上述綜合授信業(yè)

務(wù)提供額度為人民幣 2,000.00 萬元連帶責(zé)任保證擔(dān)保；擬在招商銀行杭州分行申

請銀行綜合授信業(yè)務(wù)，期限一年，并由公司為上述綜合授信業(yè)務(wù)提供額度為人民

幣 3,000.00 萬元連帶責(zé)任保證擔(dān)保。綜上，公司合計為尼普頓提供 8,000.00 萬元

的連帶責(zé)任保證擔(dān)保，為保障公司將來對尼普頓追償權(quán)的實現(xiàn)，尼普頓其他股東

賈立民、茹杭利、胡順利、杭州昭晟投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）、杭州鑫尼

投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）同意向公司提供反擔(dān)保。

  尼普頓為公司的控股子公司，公司對其在經(jīng)營管理、財務(wù)、投資、融資等方

面均能有效控制，上述擔(dān)保事項不違背公平對等的原則，未損害公司利益，有利

于公司支持控股子公司拓展融資渠道，降低融資成本，增加流動資金信貸額度儲

備，保障控股子公司持續(xù)、穩(wěn)健發(fā)展，本次擔(dān)保不會給公司帶來較大的風(fēng)險。

  綜上，董事會同意公司本次《關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的議案》，該擔(dān)保

事項需提交公司股東大會審議。

  五、獨(dú)立董事意見

  經(jīng)審議，公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次為控股子公司尼普頓的銀行綜合授信

業(yè)務(wù)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，主要是為保障尼普頓生產(chǎn)經(jīng)營的正常需求，本次擔(dān)

保是公司為控股子公司擔(dān)保，該擔(dān)保事項符合相關(guān)規(guī)定，其決策程序合法、有效。

我們同意公司本次《關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的議案》，該議案需提交公司股

東大會審議。

  六、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

  截至目前，公司及控股子公司對合并報表外主體擔(dān)?？傤~為 0 元，公司對控

股子公司綜合授信擔(dān)保額度為人民幣 7,100.00 萬元，實際擔(dān)保余額為人民幣

萬元，公司對控股子公司累計提供擔(dān)保額度為人民幣 15,100.00 萬元，占公司 2021

年 12 月 31 日經(jīng)審計歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)比例為 20.12%。

  截至目前，包括本次新增擔(dān)保事項，公司除為控股子公司提供擔(dān)保外，無其

他對外擔(dān)保事項，控股子公司無對外擔(dān)保事項；公司及控股子公司亦無逾期擔(dān)保

情況，也無涉及訴訟的擔(dān)保及因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)的損失。

  七、備查文件

  特此公告。

                 浙江正元智慧科技股份有限公司董事會

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標(biāo)簽： 提供擔(dān)保