證券代碼：603867     證券簡稱：新化股份        公告編號：2023-043

轉債代碼：113663     轉債簡稱：新化轉債

(資料圖片僅供參考)

              浙江新化化工股份有限公司

      關于“新化轉債”轉股價格調整的公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  重要內容提示：

  ? 調整前轉股價格：32.41元/股

  ? 調整后轉股價格：31.86元/股

  ? 轉債本次轉股價格調整實施日期：2023年6月21日

  ? 轉股復牌日期：2023年6月21日

  經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準浙江新化化工股份有限公司公開發(fā)行

可轉換公司債券的批復》（證監(jiān)許可[2022]2163 號）核準，浙江新化化工股份

有限公司（以下簡稱“新化股份”或“公司”）于 2022 年 11 月 28 日公開發(fā)

行了 650.00 萬張可轉換公司債券，每張面值 100 元，發(fā)行總額 65,000 萬元。

公司 65,000.00 萬元可轉換公司債券于 2022 年 12 月 16 日起在上交所掛牌

交易，債券簡稱“新化轉債”，債券代碼“113663”。

  一、轉股價格調整依據(jù)

  （一）公司 2023 年 5 月 15 日召開的 2022 年年度股東大會審議通過了

公司 2022 年年度利潤分配方案，具體內容為：以實施權益分派時股權登記日的

總股本為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金股利 5.5 元（含稅），如在實施

權益分派股權登記日前，公司總股本發(fā)生變動的，公司擬維持每股分配比例不變，

相應調整分配總額。（具體情況請詳見公司同日披露的《2022 年年度權益分派

實施公告》）。

  （二）根據(jù)公司《公開發(fā)行可轉換公司債券募集說明書》中發(fā)行條款及相關

規(guī)定，在“新化轉債”發(fā)行之后，若公司發(fā)生派送紅股、轉增股本、增發(fā)新股（不

包括因本次發(fā)行的可轉債轉股而增加的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況，

將按下述公式進行轉股價格的調整（保留小數(shù)點后兩位，最后一位四舍五入）。

具體的轉股價格調整公式如下：

  派送紅股或轉增股本：P1＝P0/（1+n）；

  增發(fā)新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；

  上述兩項同時進行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；

  派送現(xiàn)金股利：P1＝P0-D；

  上述三項同時進行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

  其中：P1 為調整后轉股價，P0 為調整前轉股價，n 為送股或轉增股本率，

A 為增發(fā)新股價或配股價，k 為增發(fā)新股或配股率，D 為每股派送現(xiàn)金股利。

  當公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權益變化情況時，將依次進行轉股價格調整，

并在中國證監(jiān)會指定的上市公司信息披露媒體上刊登公告，并于公告中載明轉股

價格調整日、調整辦法及暫停轉股時期。當轉股價格調整日為本次發(fā)行的可轉債

持有人轉股申請日或之后、轉換股份登記日之前，則該持有人的轉股申請按本公

司調整后的轉股價格執(zhí)行。

  公司因2022年年度權益分派對可轉債轉股價格進行調整符合公司可轉換公

司債券募集說明書的相關規(guī)定。

  二、轉股價格調整公式與調整結果

  根據(jù)上述派送現(xiàn)金股利轉股價格調整公式：P1=P0-D；

  其中：P0為調整前轉股價32.41元/股，D為每股派送現(xiàn)金股利0.55元/股，本

次調整后的轉股價格P1=P0-D=31.86元/股。

（權益分派股權登記日）期間停止轉股，2023 年 6 月 21 日起恢復轉股。

  特此公告。

                             浙江新化化工股份有限公司董事會

查看原文公告

標簽：