證券代碼：688668       證券簡(jiǎn)稱：鼎通科技          公告編號(hào)：2022-059

          東莞市鼎通精密科技股份有限公司

(資料圖片)

    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

    重點(diǎn)內(nèi)容提示：

?   本次使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的金額為：2,000.00 萬(wàn)元

?   使用期限為：自董事會(huì)審議通過(guò)之日起 12 個(gè)月內(nèi)

一、募集資金基本情況

    經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2020]2934 號(hào)文《關(guān)于同意東莞市鼎通

精密科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》核準(zhǔn)，同意東莞市鼎通精

密科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“鼎通科技”）向社會(huì)公開發(fā)行人民幣普

通股（A 股）2,129 萬(wàn)股，每股發(fā)行價(jià)為人民幣 20.07 元，募集資金總額為

元，實(shí)際可使用募集資金凈額為人民幣 378,220,591.93 元。上述資金于 2020 年

年 12 月 15 日出具了“信會(huì)師報(bào)字[2020]第 ZI10697 號(hào)”《驗(yàn)資報(bào)告》。公司對(duì)募集

資金采取專戶存儲(chǔ)制度，并與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的開戶銀行簽訂了募集資

金監(jiān)管協(xié)議。

二、募集資金投資項(xiàng)目的基本情況

    根據(jù)公司《東莞市鼎通精密科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板

上市招股說(shuō)明書》，公司募集資金投資項(xiàng)目的基本情況如下:

                                              單位：萬(wàn)元

                                募集資金

序號(hào)        項(xiàng)目名稱      投資總額                     實(shí)施主體

                                擬投資金額

        連接器生產(chǎn)基地                             河南省鼎潤(rùn)科技

          建設(shè)項(xiàng)目                              實(shí)業(yè)有限公司

         合計(jì)         44,500.00   37,822.06      -

三、本次使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的計(jì)劃

     為提高募集資金使用效率，降低公司運(yùn)營(yíng)成本，維護(hù)公司和股東利益，根據(jù)

公司目前業(yè)務(wù)發(fā)展需要，結(jié)合實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與財(cái)務(wù)狀況，在確保募集資金投資項(xiàng)

目能夠按照既定進(jìn)度正常實(shí)施的前提下，公司本次擬使用額度不超過(guò)人民幣

事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò) 12 個(gè)月（含 12 個(gè)月）。公司將隨時(shí)根據(jù)募集資金投

資項(xiàng)目的進(jìn)展及需求情況及時(shí)歸還至募集資金專用賬戶。本次使用部分閑置募集

資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金僅限用于公司的業(yè)務(wù)拓展、日常經(jīng)營(yíng)等與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的

生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)使用，不會(huì)通過(guò)直接或者間接安排用于新股配售、申購(gòu)，或者用于股票

及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等的交易，不進(jìn)行證券投資等風(fēng)險(xiǎn)投資，不對(duì)除

控股子公司以外的對(duì)象提供財(cái)務(wù)資助，不會(huì)與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵

觸，不會(huì)變相改變募集資金用途，不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行。

四、本次以部分閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金的審議程序

     公司于 2022 年 10 月 18 日召開第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)

第十五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議

案》，同意公司在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施及募集資金使用的情況下，

使用額度不超過(guò)人民幣 2,000.00 萬(wàn)元（含本數(shù)）的閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資

金。使用期限自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò) 12 個(gè)月（含 12 個(gè)月）。公司

獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。公司履行的審批程序符合相關(guān)法律

法規(guī)規(guī)定，符合監(jiān)管部門的相關(guān)監(jiān)管要求。

  五、專項(xiàng)意見說(shuō)明

  （一）獨(dú)立董事意見

  獨(dú)立董事意見：公司本次以暫時(shí)閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金符合《上海證券

交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》和公司《募集資金管理

辦法》等有關(guān)規(guī)定，符合公司的實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，有利于提高公司的資金利用

效率，不存在損害廣大中小股東利益的行為。綜上所述，我們同意公司本次以部

分閑置募集資金 2,000.00 萬(wàn)元（含本數(shù)）臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，期限不超過(guò) 12 個(gè)

月（含 12 個(gè)月）。

  （二）監(jiān)事會(huì)意見

  監(jiān)事會(huì)意見：公司根據(jù)募集資金項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度和用款情況，將暫時(shí)閑置募集

資金 2,000.00 萬(wàn)元（含本數(shù)）臨時(shí)用于補(bǔ)充公司的流動(dòng)資金，履行了必要的審議

程序，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)頒布的《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)—上市公司募集資金管

理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)—

規(guī)范運(yùn)作》以及《公司章程》等相關(guān)的規(guī)定。在不影響募集資金使用計(jì)劃的前提

下，閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金有利于提高募集資金的使用效率，也有利于

保護(hù)廣大投資者利益。鑒于以上情況，我們同意公司本次以部分閑置募集資金

  （三）保薦機(jī)構(gòu)核查意見

  經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)東莞證券認(rèn)為：公司使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)

資金的事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，獨(dú)立董事已發(fā)表了明確的同意意

見，履行了必要的法律程序，符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上

市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證

券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》以及公司募集資金

管理制度等相關(guān)規(guī)定；不存在變相改變募集資金投向的情形，不會(huì)影響公司募集

資金投資項(xiàng)目的正常開展。

  綜上，保薦機(jī)構(gòu)同意公司本次使用部分閑置募集資金不超過(guò)人民幣 2,000.00

萬(wàn)元（含本數(shù)）臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的事項(xiàng)。

  特此公告。

東莞市鼎通精密科技股份有限公司董事會(huì)

查看原文公告

標(biāo)簽： 流動(dòng)資金 募集資金